| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240209 |
1.00066917 |
1.09183480 |
469387588.75 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240202 |
1.00777007 |
1.09118851 |
508553732.99 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240126 |
1.00715990 |
1.09057834 |
508245819.88 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240119 |
1.00653360 |
1.08995204 |
507929766.9 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240112 |
1.00592967 |
1.08934811 |
507625006.59 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240105 |
1.00531462 |
1.08873306 |
507314632.51 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20231229 |
1.00468760 |
1.08810604 |
506998214.53 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20231222 |
1.00401384 |
1.08743228 |
506658215.46 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20231215 |
1.00339381 |
1.08681225 |
506345328.57 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20231208 |
1.00276677 |
1.08618521 |
506028902.03 |
