| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20241115 |
1.00091987 |
1.11441673 |
453995632.06 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20241108 |
1.00039196 |
1.11388882 |
453756184.69 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20241101 |
1.00489062 |
1.11165597 |
517316083.48 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20241025 |
1.00444762 |
1.11121297 |
517088027.74 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20241018 |
1.00513965 |
1.11190500 |
517444284.62 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20241011 |
1.00474301 |
1.11150836 |
517240095.02 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20241004 |
1.00439165 |
1.11115700 |
517059215.76 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240927 |
1.00400027 |
1.11076562 |
516857732.38 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240920 |
1.00340998 |
1.11017533 |
516553851.59 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240913 |
1.00288574 |
1.10965109 |
516283973.69 |
